[테마정리] 풋(헷지) 테마주 및 뉴스 히스토리, 기업개요

 

    22년 초 시작된 러시아-우크라이나 전쟁을 시작으로 각지에서 분쟁이 발생이 이어지고 있습니다. 최근에는 이스라엘-하마스에서 시작된 분쟁이, 이스라엘-헤즈볼라로, 결국은 이스라엘-이란으로 확장되고 있는 형국입니다. 러우전쟁이 상수가 돼서 시장영향을 덜 주고 있고, 중동 정세불안이 시장에 큰 리스크인 시기입니다. 특히나 우리나라 지수는 지구촌 모든 문제와 위험을 반영하기 때문에 단기매매하시는 분이라면 풋테마를 반드시 숙지하고 있어야 합니다. 
 
    풋테마는 지수하락시 상승하는 테마를 의미하며 리스크 헷지가 가능하다고 하여 헷지 테마로 부르기도 합니다. 풋테마에도 그룹이 따로 있습니다. 대표적인 그룹은 방산과, 유가관련주입니다. 지수하락의 원인에 따라 움직이는 풋테마주도 다릅니다. 아래에 그룹별 테마주와 가장 대장으로 많이 움직인 종목을 확인해 보고, 급등 당시의 특징주 뉴스를 보며 어떤 이유로 풋테마가 움직였는지 확인하신다면 지수가 하락하는 날에도 수익 내는데 도움이 될 것이라고 생각합니다.

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1. 풋테마주

1) 유가/천연가스 테마주 : 흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스, 한국ANKOR유전, 지에스이, 대성에너지, 극동유화
    분쟁국가가 산유국인 경우에 국제유가 선물의 변동으로 움직입니다.
    최근에는 대왕고래 시세초입부에 함께 상승하기도 하였습니다
2) 방산 테마주 : 휴니드, 스페코, 빅텍, 한일단조, 에이치브이엠, 풍산, SNT다이나믹스, 대성하이텍, 퍼스텍, 코츠테크놀로지, LIG넥스원, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화시스템
    지수하락의 원인이 전쟁인 경우에 반응합니다.
    시총이 큰 LIG넥스원, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화시스템은 수급주로 테마주로 활발히 상승하는 모습은
    기대하기 어렵습니다.
3) 해운 테마주 : STX그린로지스, 태웅로직스, 흥아해운, 대한해운, HMM, 팬오션, 한솔로지스틱스, 동방, KCTC, 한익스프레스, 하림, 하림지주
    많은 물동량을 소화하는 수에즈운하가 운행에 지장을 받으면 (최근에는 후티반군) 선박이 우회로를 택해 운임이
    상승할 뿐 아니라 물류 대기시간이 길어지면서 관련 비용이 전반적으로 상승하여 움직입니다. 최근에는 미국 항만노조
    파업도 있어 테마에 영향을 주었습니다. 
4) 금시세 관련주 : TKG애강, 아이티센, 엘컴텍
    전쟁 등으로 안전자산 선호심리가 금시세 상승 또는 뉴스로 인해 주목받을 때 상승합니다.
5) 핵전쟁 관련주 : 대정화금, 대화제약, 현대약품, 유나이티드제약, 한국파마, 광동제약, 한컴라이프케어, 오르비텍
    러시아, 우크라이나 전쟁에서 핵무기 사용 가능성이나 핵발전소 공격 뉴스로 상승하였습니다. 중동분쟁에서도
    이스라엘이 이란의 핵시설 타격관련 뉴스가 나오면 움직일 수 있습니다.
6) 품절주 : 코데즈컴바인, 양지사, 신라섬유
    이유없이 지수하락이 계속 이어질 때 등장하는 테마입니다. 유동주식수가 적어 주가상승에 용이하여 생긴 테마입니다. 
7) 식량(사료/곡물) 관련주 : 한일사료, 팜스토리, 한탑, 고려산업, 미래생명자원, 누보, 대주산업, 남해화학, 조비, 경농
    러시아, 우크라이나 전쟁시 전설적인 상승을 보였던 테마입니다. 한일사료와 현대사료(지금은 거래정지)가 7~8 연상을
    했던 모습이 기억납니다. 우크라이나가 곡물 생산지여서 생산량 및 수출량 감소가 우려된다는 내용으로 움직였습니다.
    해운테마주 상승 시 보조테마로 움직이기도 합니다. 
8) 금리 관련주 : 제주은행, 고려신용정보, SCI평가정보, 푸른저축은행
    저금리 상태에서 금리 인상 뉴스에 반응하는 테마입니다. 
9) 미중분쟁 : 동국알앤에스, 유니온, 유니온머티리얼
    2018년 미국과 중국의 무역분쟁으로 지수하락할 때 폭발적으로 상승했던 섹터이나 요새는 움직임이 약한 편입니다. 

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2. 뉴스 히스토리

24.10.02 [특징주] 흥구석유, 중동 전쟁 긴장감에 9% 급등세
24.10.02 [특징주] 이스라엘·이란 충돌에 방산·정유·해운株 강세

24.09.30 [특징주] 스페코, 이스라엘-레바논 충돌 격화와 미국 중동 대비 강화 속 주목… 방산주 강세

24.08.26 [특징주] 한국석유, 국제유가 상승 속 +5%대 ↑

24.08.05 [특징주] 엘컴텍, 중동 긴장 고조에 안전자산 선호심리 확산...수혜 기대감에 급등

24.08.05 [특징주] 중동 사태 확대 기로…폭락장에도 중소형 방산주 강세

22.10.20 [특징주] ‘품절주’ 양지사, 오후 상승폭 확대

22.10.04 [특징주] 러 핵 무력사용 임박 소식에 '대정화금' 상승세
22.09.28 [특징주] 제주은행, 금리인상 수익성 개선 기대감 11%↑

22.04.25 [특징주] '5연속 상한가' 한일사료, 곡물·사료 대장주 면모 보일까