[오늘의 테마분석] 2024년 11월 06일 (트럼프_재건, 암호화폐, 남북경협, 머스크/테슬라_우주, 자율주행)

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241106 코스피, 코스닥 지수 및 수급현황

1. 시장종합

오전 11시 무렵 투표가 마무리되는 시점부터 트럼프 승리 가능성이 높아지고 재건주 / 남북경협주가 상승하였습니다. 해리스 테마 대장인 우리바이오는 오전 중 10% 이상 슈팅을 주었지만 트럼프의 승리가 확실해짐에 따라 급락하였습니다. 중간중간 현황이 바뀌는 듯한 뉴스가 나올 때 다시 한번 슈팅을 주었으나 결국은 급락 마무리 하였습니다.
 
트럼프, 해리스 어느쪽이든 재건 / 대마테마는 오늘이 재료소멸일이라고 생각해서 오후장 매매는 못했습니다. 생각보다 재건주가 강력하게 갔습니다만, 이제는 테마주에서 실수혜주로 방향이 주인공이 바뀌지 않을까 생각했고, 방산과 우주 관련주가 상승하였습니다. 시간 외 거래에서 재건 관련주는 큰 폭으로 조정받은 상태입니다. 오늘 많은 돈이 들어간 섹터라 내일 급락 시 대장주였던 삼부토건(시외 빠지지 않았습니다)과 에스와이스틸텍, SG까지는 눌림매수 해볼만 하지 않을까 싶습니다.  트럼프 캐릭터상 선거기간에 했던 이야기(당선 다음날 종전시키겠다)를 실행하기 위해 푸틴이나 젤렌스키에게 직접 연락을 할 가능성이 높기 때문에 큰 변동성이 나오지 않을까 예상합니다. 
 
방산과 우주 관련주가 집단으로 상승하였고 이는 별도로 정리하겠습니다. 지수는 전반적으로 하락했습니다. 트럼프가 당선되면 피해를 입을 것으로 예상하던 섹터인 이차전지 관련종목이 큰 폭으로 하락하였습니다. 물론 4년 내내 빠지지는 않을 것입니다. 신재생에너지에 우호적이지 않았던 트럼프 1기였으나 결국 세상은 대세를 따라가는 것 같습니다. 트럼프 당선의 1등 공신인 일론 머스크의 테슬라도 전기차 업체 오너입니다. 일론 머스크는 승리하면 대박, 실패해도 크게 잃을 것이 없는 도박을 한 것 같습니다. 국장 이차전지 종목의 오늘 낙폭을 보면 정말 트럼프 2기에서의 이차전지와 전기차 시장의 전망이 어둡다고 볼 수 있을 텐데요, 일론 머스크는 트럼프 지지로 리스크를 헷징 하였습니다. 대단한 사람입니다. 만약 해리스가 당선되었다고 해도 사업을 영위하는 데는 큰 영향이 없었을 테니까요. 
 
오늘은 테마 정리를 별도로 안해도 될 것 같습니다. 장중 초강세 테마인 재건주는 시간 외 큰 폭으로 하락하였고, 장중 재건주의 뒤를 이을 테마로 인식된 우주/방산 섹터는 장중 상승 후 시간 외에서도 초강세를 보였습니다. 당분간은 이쪽 섹터를 계속 봐야 될 것 같습니다. 우주/방산 테마의 테마대장주는 와이제이링크(장중 상한가) / 루미르(시간 외 상한가)로 압축될 것 같습니다. 
 
트럼프 테마주 중에도 재미있는 점은 그동안 대표적인 트럼프 테마인 재건과 암호화폐는 시간외 하락하였으나 트럼프의 파트너인 머스크와 관련된 우주와 자율주행은 시간 외에 상승했다는 점입니다. 한쪽은 재료소멸, 한쪽은 새로운 기대감으로 움직이는 것 같습니다. 
 

20241106 상승률 상위, 거래대금 100억 이상

2. 트럼프 당선 후 관심테마

2-1. 우주/방산

방산 : 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템, 웨이브일렉트로, 컨텍, 코츠테크놀로지, 센서뷰, 풍산, SNT다이내믹스, 빅텍, 퍼스텍, 휴니드, 한일단조, 스페코
 
우주 : 와이제이링크, 루미르, 에이치브이엠, 한국항공우주, AP위성, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 비츠로테크, 제노코, 켄코아에어로스페이스, 한양이엔지, 한양디지텍, 이노스페이스, 세아베스틸지주
 

2-2. 자율주행 (기존 포스팅 참고)

https://hit-paydirt.com/entry/%ED%85%8C%EB%A7%88%EC%A0%95%EB%A6%AC-%EC%9E%90%EC%9C%A8%EC%A3%BC%ED%96%89-%ED%85%8C%EB%A7%88%EC%A3%BC-%EB%B0%8F-%EB%89%B4%EC%8A%A4-%ED%9E%88%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC-%EA%B8%B0%EC%97%85%EA%B0%9C%EC%9A%94

[테마정리] 자율주행 테마주 및 뉴스 히스토리, 기업개요

 

2-3. 원전 (기존 포스팅 참고)

https://hit-paydirt.com/entry/%ED%85%8C%EB%A7%88%EC%A0%95%EB%A6%AC-%EC%9B%90%EC%A0%84%EC%9B%90%EC%9E%90%EB%A0%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84-SMR-%ED%85%8C%EB%A7%88-%EA%B0%9C%EC%9A%94%EC%99%80-%EA%B4%80%EB%A0%A8%EC%A3%BC

[테마정리] 원전(원자력발전, SMR) 테마 개요와 관련주(241020 수정)

 
이상입니다. 쉽지 않겠지만, 시류에 잘 편승해서 수익 많이 내시기 바랍니다.