[오늘의 테마분석] 2024년 11월 26일 (바이오, 방산, 드론)

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241126 시장종합

1. 시장종합과 테마분석

어제 양시장 모두 상승하였지만 오늘은 양쪽 다 쉬어가고 있습니다. 코스닥은 대형 바이오 종목이 또다시 급락하면서 하락하였습니다. 알테오젠은 시총에 비해 너무 변동성이 커서, 첫 투매 때야 매달려서 매매를 했지만, 좀 지치는 감이 있습니다. 불안정한 알테오젠 주가로 바이오 종목들이 따라서 하락하였습니다. 장초반에는 갭을 살짝 띄우고 시작한 종목들이 많았는데, 일단... 현재 시점에서는 바이오 저가매수는 보수적으로 보셔야 될 것 같습니다. 물론 차트 하나하나 보면 어느 정도 선에서 지지는 해주고 있는데, 리스크가 높은 섹터가 되었습니다. 

241126 바이오주 주가

바이오뿐 아니라 방산도 오늘 큰 하락을 하였습니다. 트럼프 시대의 수혜를 받을 거라는 시대로 거래대금을 모으며 큰 상승을 만들었던 종목들인데, 트럼프 옆에 머스크는 생각하지 못했나 봅니다.

241126 방산주 주가

 

 

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/11/26/EBAZTFDBS5F5DOCO2RODS2S7OQ/

[특징주] 머스크 한마디에… 방산株, 일제히 급락

일론 머스크가 F-35K를 보고 드론으로 전쟁을 수행해야 하고, DOGE(정부효율화위원회)를 통해 국방예산을 삭감할 것이라고 말하면서 방산주가 크게 조정받았습니다. 물론 미국향 방산 비중이 어느 정도 인지는 모르겠으나 (맨날 기사는 폴란드, 중동, 호주 이런 쪽 방산 수출한다고 나왔었으니까요) 일단 고점에서 터져 나온 돌발악재에 저점매수 투자자들의 차익실현이 이어지면서 손절을 부른 것 같습니다. 머스크의 영향력이 너무 강한 것 같습니다. 현재 그는 공무원이 아닌 기업인입니다. 이런 언급이 결국 본인 사업에 긍정적으로 작용할 가능성이 높아 보이는데, 미국은 이런 부분에서 정말 자유로운 것 같습니다.

 

아무튼 매도세가 진정되면 방산섹터는 매수를 고려해 볼 만할 것 같습니다. 그러나 알테오젠처럼 한번 악재가(사실이거나 가능성이 높지 않은 시나리오임에도) 터져서 단타 맛집이 되면 당분간 변동성은 매우 커질 것 같습니다. 

 

최근 올해 주식시장을 이끌었던 주도주가 차례로 무너지고 있습니다. SK하이닉스가 7월을 기점으로 반토막이 나고, 며칠 전에는 실리콘투가 컨센하회로 급락을 하고 회복을 하지 못하고 있습니다. 그리고 최근에는 알테오젠이 급락하고, 방산도 무너졌습니다. (물론 방산은 일시적인 급락일 수도 있습니다)

 

아직 살아있는 주도주는 HD현대일렉트릭, 삼양식품 정도인 것 같습니다. 과연 이런 주도주에서 나온 차익실현 금액들은 어느 섹터로 흘러들어 가는지 잘 찾아봐야겠습니다. 지금 트럼프 트레이드 이후 AI, 의료 AI, 로봇 쪽 움직임은 있으나 시장 주도주라고 할 정도의 돈은 아닌 것 같습니다. 테마주 성격으로 단기 매매 하는 자금으로 보이는데, 아직 뚜렷하게 어느 쪽으로 돈이 갔다고 느껴지지는 않습니다. 

 

한편 방산의 반대급부로 드론 관련주들이 급등했습니다. 

대장은 에이럭스였으나 오후에 제이씨현시스템이 별도 기사를 붙이며 대장 탈환 후 상한가 달성하였습니다. 아마 제이씨현시스템의 새치기가 없었다면 에이럭스가 장중 상한가 달성했을 것 같습니다. 시간 외에서 결국 상한가 달성하였으며 차트상 쌍바닥에 공모가는 한참 위 16,000원이라 당분간 매매할 공간이 많이 나올 것 같습니다. 그러나 11월 1일 상장이고 1개월 보호예수가 200만 주가량 있기 때문에 길게 끌고 가는 매매는 지양해야 할 것 같습니다. 이슈가 지속된다면 보호예수 매도가능일인 12월 2일 물량 소화 후 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 어차피 보호예수도 16,000원에 샀을 테니까요.

에이럭스 일봉 차트

에이럭스 보호예수 물량

 

241126 드론테마주 주가

 

https://www.etoday.co.kr/news/view/2422995

머스크 “F-35 만드는 멍청이들…드론 시대 유인 전투기는 무쓸모”

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007928526?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

"EU, 러시아 드론 개발 지원한 중국 기업 등에 제재할 듯"