[오늘의 테마분석] 2024년 12월 04~05일 (인물별 관련주 정치 테마)

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241205 시장종합

1. 시장분석

12월 3일 당일 강세테마와 종목을 정리하고 있는 사이, 소액 보유하고 있는 코인의 하락알림이 와서 보니 모든 코인이 3~5%정도 하락하고 있었습니다. 바로 매도를하고 뉴스를 확인해보니 대통령이 계엄령을 선포하고 있었습니다. 코인을 매도한 후 지켜보다가 리플이 2,000원에 근접하는 모습을 보고 매수를 연달아 시도했지만, 통신이 원활하지 않아서 2,500원에야 매수할 수 있었고, 곧 가격을 회복하여 수익을 보았습니다. 계엄사태 이후 많은 분들이 언급하시기는 했지만, 달러당 원화가 실시간으로 2~3%가까이 상승하고 있는데 왜 코인을 사야지 팔고 있나라는 생각과 글로벌 시세가 유지되는 점을 보고 고민없이 매수하였습니다. 짧은시간에 30% 이상의 수익을 내고 기분은 좋았지만, 이후 계엄관련 뉴스를 보면서 우리사회와 실물경제에 미칠 영향 등을 생각해보니 너무 머리가 아팠습니다. 

 

당장 주식계좌로 보유 중인 종목이 코인시드의 7배는 되는 상황이라서, 과연 코인수익으로 내일 하락분을 채울 수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 다행히 전날 종가베팅한 브이티나 다른 종목들이 크게 피해입지 않아서 잘 넘어갔지만, 외국인이 한국 금융시장을 포기하고 나갈 가능성과 그렇게 된다면 지금까지와 같은 관점으로 계속 수익을 낼 수 있을까 하는 투자 활동에 대한 근본적인 의문이 계속해서 들었습니다. 

 

빠르게 계엄을 종료시키는 시스템의 신속성에도 감탄했지만, 대통령 하나의 독단적인 판단으로 이런 난리가 가능한 시스템의 허술함에도 놀랐습니다. 우리나라 주식시장은 아시다시피 외국인의 매수가 없으면 버틸수가 없습니다. 시가총액 1위의 삼성전자도 외국인지분이 절반정도 될 겁니다. 주식시장 밖으로 조금더 나가면 우리나라는 원자재 의존도가 높고 이를 다시 수출하는 구조의 산업 시총비중이 크다보니 환율에도 굉장히 민감한 경제 시스템을 갖추고 있습니다. 사회적인 불안요소가 있다면 환율과 신인도에 영향을 줘서 실물경제에 직격타를 맞출 수 있는 구조 입니다. 

 

<4일>

우려했던 대로 12월 4일 장전 동시호가로 코스피, 코스닥이 -6~8% 정도로 나왔습니다. 올해는 주식하면서 서킷브레이커 두번 맞는 해인 줄 알았으나 다행히 잘 막아낸것 같습니다. 외국인이 3일 코스피 5,000억 이상 매수했던 것으로 기억하고 있는데, 그 이상을 매도하지는 않았습니다. 장 마감에는 오히려 1,000억 정도 매수해서 4,000억 정도 매도로 끝났었습니다. 

밤사이 1,450원을 향해 가던 환율도 1,415원정도로 유지되었습니다. 

 

<5일>

한바탕 난리를 치르고, 탄핵에 동참할 것 같았던 한동훈 국민의힘 대표가 탄핵 반대 당론에 대해 애매한 입장을 취하고, 국방부장관에 책임을 지우고 당사자인 대통령은 대국민 사과나 담화없이 모습을 드러내지 않았습니다. 이런 상태 때문인지 장중 낙폭을 축소해서 상승으로 기울던 양 시장도 모두 하락마감하였습니다. 외국인은 오늘 3,202억 정도 매도했습니다. 

 

2. 테마분석 (정치테마주)

안 좋은 시장속에서도 테마주는 움직였으나 제일 뚜렷한건 정치테마주 였습니다. 4일은 이재명 대표 관련주가 거의 대부분 상한가 달성하였습니다. 대부분 쩜상을 달성하였기 떄문에 매매하기는 쉽지 않았습니다. 그리고 한동훈 대표 관련주도 상한가 달성을 하였는데, 아마도 계엄령 선포 후 즉각적으로 위헌적이고 불법적인 개헌이고 저지하겠다고 빠르게 선을 그었기 때문에 차기 대선 후보군으로 부각 받은 것 같습니다. 

 

<상한가 달성 : 붉은색>

이재명 관련주 : 오리엔트정공, 동신건설, 에이텍, CS, 수산아이엔티, 코나아이, 카스, 형지엘리트, 에이텍모빌리티, 일성건설, 코이즈, 이스타코, 형지I&C, 서린바이오, 토탈소프트, 오리엔트바이오, 프리엠스, 슈프리마에이치큐, 한국종합기술, 비비안, 시공테크, 인터지스 신라에스지, 티피씨글로벌, 플랜티넷, WISCOM, 금비, 와토스코리아

 

한동훈 관련주 : 대상홀딩스, 오파스넷, 태양금속, 체시스, 부방, 디티앤씨알오, 노을, 덕성, 오리콤, 나우IB, 오픈놀, 원익큐브, 디티앤씨, TP

 

홍준표 관련주 : 경남스틸, 한국선재, 세우글로벌

 

김동연 관련주 : PN풍년, 

 

조국 관련주 : 화천기계

 

이준석 관련주 : 넥스트아이

 

김경수 관련주 : 국영지앤엠

 

안절수 관련주 : 써니전자

 

오세훈 관련주 : 진양화학

 

박영선 관련주 : iMBC

 

이낙연 관련주 : SDN

 

정책관련주(수혜) 카카오페이, 카카오, 꿈비, 제로투세븐